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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 660.00 | 339.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 856.00 | 13 011.00 | 73 844.00 | 86 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 932.00 | 13 671.00 | 119 260.00 | 132 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 485.00 | | 245 485.00 | 245 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 417.00 | 13 671.00 | 364 745.00 | 378 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 343.00 | 50 805.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | 111 148.00 | 55 805.00 | | 111 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 111.00 | 110 128.00 | | 81 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 9 349.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 74 843.00 | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 597.00 | 194 320.00 | | 253 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 745.00 | 250 125.00 | | 364 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FD Production vendue biens | | | 486 995.00 | |
FG Production vendue services | 694 779.00 | | 694 779.00 | 694 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 964.00 | | 695 964.00 | 695 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 532.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 651.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -651.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 10 023.00 | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 421.00 | 489 698.00 | | 697 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 077.00 | 438 893.00 | | 642 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 343.00 | 50 805.00 | | 55 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | 6 241.00 | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 833.00 | | 67 100.00 | 65 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 757.00 | | 67 100.00 | 20 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 594.00 | 7 078.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 7 078.00 | | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 450.00 | 15 003.00 | 46 447.00 | 61 450.00 |
VI Groupe et associés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VP Divers | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 759.00 | 159 683.00 | 1 076.00 | 160 759.00 |
VW T.V.A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 597.00 | 207 150.00 | 46 447.00 | 253 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |