| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 1 882.00 | 2 326.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 124.00 | 48 957.00 | 45 166.00 | 94 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 208.00 | 50 839.00 | 94 368.00 | 145 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 012.00 | | 144 012.00 | 144 012.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CF Disponibilités | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 932.00 | | 377 932.00 | 377 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 141.00 | 50 839.00 | 472 301.00 | 523 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 478.00 | 105 648.00 | | 159 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | 53 830.00 | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 219 008.00 | 164 978.00 | | 219 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 207.00 | 46 447.00 | | 31 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 369.00 | 61 694.00 | | 53 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 18 179.00 | | 22 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 408.00 | 123 423.00 | | 146 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 292.00 | 249 745.00 | | 253 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 301.00 | 424 724.00 | | 472 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 923 961.00 | | 923 961.00 | 923 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 961.00 | | 923 961.00 | 923 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 5 404.00 | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 15 404.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | -15 404.00 | | 7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 13 950.00 | | 20 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 167.00 | 786 633.00 | | 936 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 137.00 | 732 803.00 | | 882 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 029.00 | 53 830.00 | | 54 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 432.00 | 12 810.00 | | 18 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 906.00 | | 8 302.00 | 136 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 830.00 | | 6 502.00 | 91 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 800.00 | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062.00 | 15 778.00 | | 35 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 15 778.00 | | 35 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 207.00 | 15 481.00 | 15 726.00 | 31 207.00 |
VI Groupe et associés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 653.00 | 180 777.00 | 2 876.00 | 183 653.00 |
VW T.V.A. | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 293.00 | 237 567.00 | 15 726.00 | 253 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |