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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 3 690.00 | 3 098.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 77 959.00 | 16 963.00 | 94 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 588.00 | 81 650.00 | 66 938.00 | 148 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 351.00 | | 322 351.00 | 322 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 940.00 | 81 650.00 | 389 290.00 | 470 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 756.00 | 213 508.00 | | 261 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 743.00 | 48 247.00 | | -27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 239 512.00 | 267 256.00 | | 239 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 47 633.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 20 632.00 | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 992.00 | 186 465.00 | | 130 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 777.00 | 270 456.00 | | 149 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 290.00 | 537 713.00 | | 389 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 073.00 | | 3 298.00 | 146 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 148 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 101 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 197.00 | | 3 298.00 | 99 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 649.00 | 15 784.00 | 783.00 | 66 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 649.00 | 15 784.00 | 783.00 | 66 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 198.00 | 146 322.00 | 2 876.00 | 149 198.00 |
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |