| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 1 308.00 | 2 375.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 146.00 | 33 753.00 | 54 392.00 | 88 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 906.00 | 35 061.00 | 101 844.00 | 136 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 879.00 | | 322 879.00 | 322 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 785.00 | 35 061.00 | 424 724.00 | 459 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 648.00 | 50 805.00 | | 105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 830.00 | 55 343.00 | | 53 830.00 |
DL TOTAL (I) | 164 978.00 | 111 148.00 | | 164 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 447.00 | 61 450.00 | | 46 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 694.00 | 81 111.00 | | 61 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 10 689.00 | | 18 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 423.00 | 100 345.00 | | 123 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 745.00 | 253 597.00 | | 249 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 724.00 | 364 745.00 | | 424 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 785 837.00 | | 785 837.00 | 785 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 057.00 | | 786 057.00 | 786 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 2 439.00 | | 5 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404.00 | 2 439.00 | | 15 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 404.00 | -2 439.00 | | -15 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 9 065.00 | | 13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 633.00 | 697 421.00 | | 786 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 803.00 | 642 077.00 | | 732 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 830.00 | 55 343.00 | | 53 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 810.00 | 8 231.00 | | 12 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 932.00 | | 3 974.00 | 132 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 856.00 | | 3 974.00 | 87 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 21 390.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 21 390.00 | | 13 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 447.00 | 15 240.00 | 31 207.00 | 46 447.00 |
VI Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 726.00 | 195 650.00 | 1 076.00 | 196 726.00 |
VW T.V.A. | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 745.00 | 218 538.00 | 31 207.00 | 249 745.00 |