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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 2 564.00 | 2 234.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 398.00 | 64 084.00 | 30 314.00 | 94 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 073.00 | 66 648.00 | 79 424.00 | 146 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 298 703.00 | | 298 703.00 | 298 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 288.00 | | 458 288.00 | 458 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 361.00 | 66 648.00 | 537 713.00 | 604 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 508.00 | 159 478.00 | | 213 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 247.00 | 54 029.00 | | 48 247.00 |
DL TOTAL (I) | 267 256.00 | 219 008.00 | | 267 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 726.00 | 31 207.00 | | 15 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 633.00 | 53 369.00 | | 47 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 22 307.00 | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 465.00 | 146 408.00 | | 186 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 456.00 | 253 292.00 | | 270 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 713.00 | 472 301.00 | | 537 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 208.00 | | 865.00 | 145 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 332.00 | | 865.00 | 98 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 840.00 | 15 809.00 | | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 15 809.00 | | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VI Groupe et associés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 461.00 | 159 585.00 | 2 876.00 | 162 461.00 |
VW T.V.A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |