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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 988.00 | 6 297.00 | 55 691.00 | 61 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 770.00 | 15 370.00 | 156 400.00 | 171 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 258.00 | 21 667.00 | 336 591.00 | 358 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
CF Disponibilités | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 465.00 | | 287 465.00 | 287 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 723.00 | 21 667.00 | 624 056.00 | 645 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 579.00 | | | -488 579.00 |
DL TOTAL (I) | 261 421.00 | | | 261 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 634.00 | | | 362 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 056.00 | | | 624 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 263.00 | | 419 263.00 | 419 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 263.00 | | 419 263.00 | 419 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 174.00 | | | 437 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 752.00 | | | 925 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 579.00 | | | -488 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VI Groupe et associés | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 874.00 | 106 874.00 | 100 000.00 | 206 874.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 634.00 | 245 717.00 | 116 917.00 | 362 634.00 |