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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 895.00 | 57 475.00 | 14 420.00 | 71 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 552.00 | 178 420.00 | 149 132.00 | 327 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 947.00 | 235 895.00 | 288 052.00 | 523 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BZ Autres créances | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 549.00 | | 218 549.00 | 218 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 497.00 | 235 895.00 | 506 601.00 | 742 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 608.00 | -589 429.00 | | -1 082 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 059.00 | -493 178.00 | | -404 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 667.00 | -682 608.00 | | -1 086 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 152.00 | 810 510.00 | | 1 427 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 289.00 | 134.00 | | 28 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 333 359.00 | | 68 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | 50 973.00 | | 62 446.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 162 543.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 269.00 | 1 357 518.00 | | 1 593 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 601.00 | 674 910.00 | | 506 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 980.00 | 988 604.00 | | 1 564 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427 152.00 | | | 1 427 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 915.00 | | 727 915.00 | 727 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 915.00 | | 727 915.00 | 727 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 1 298.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 1 298.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 5 230.00 | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 5 230.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 144.00 | -3 932.00 | | -6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 775.00 | 573 373.00 | | 798 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 834.00 | 1 066 551.00 | | 1 202 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 059.00 | -493 178.00 | | -404 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 154.00 | | 2 793.00 | 521 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 654.00 | | 2 793.00 | 396 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 635.00 | 67 260.00 | | 168 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 635.00 | 67 260.00 | | 168 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 152.00 | 1 427 152.00 | | 1 427 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 980.00 | 1 564 980.00 | | 1 564 980.00 |