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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 493.00 | 30 761.00 | 36 732.00 | 67 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 413.00 | 66 846.00 | 124 567.00 | 191 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 406.00 | 97 607.00 | 285 799.00 | 383 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BT Marchandises | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BZ Autres créances | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CF Disponibilités | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 058.00 | 97 607.00 | 502 451.00 | 600 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 750 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 185.00 | -488 579.00 | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 614.00 | -493 237.00 | | -617 614.00 |
DL TOTAL (I) | -189 429.00 | -231 815.00 | | -189 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 780.00 | 437 302.00 | | 368 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 248 059.00 | | 249 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 727.00 | 76 263.00 | | 65 727.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 8 351.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 880.00 | 769 975.00 | | 691 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 451.00 | 538 159.00 | | 502 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 100.00 | 332 673.00 | | 323 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 526.00 | | 874 526.00 | 874 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 526.00 | | 874 526.00 | 874 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 073.00 | 886 381.00 | | 888 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 687.00 | 1 379 618.00 | | 1 505 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 614.00 | -493 237.00 | | -617 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 895.00 | | 9 511.00 | 373 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 395.00 | | 9 511.00 | 249 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 629.00 | 38 978.00 | | 58 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 629.00 | 38 978.00 | | 58 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VI Groupe et associés | 368 780.00 | | 368 780.00 | 368 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 599.00 | 138 599.00 | 100 000.00 | 238 599.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 033.00 | 322 253.00 | 368 780.00 | 691 033.00 |