| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 103.00 | 18 197.00 | 45 906.00 | 64 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 292.00 | 40 432.00 | 144 860.00 | 185 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 895.00 | 58 629.00 | 315 266.00 | 373 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BT Marchandises | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
BZ Autres créances | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CF Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 893.00 | | 222 893.00 | 222 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 788.00 | 58 629.00 | 538 159.00 | 596 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 579.00 | | | -488 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 237.00 | -488 579.00 | | -493 237.00 |
DL TOTAL (I) | -231 815.00 | 261 421.00 | | -231 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 302.00 | 116 917.00 | | 437 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 059.00 | 173 301.00 | | 248 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 70 908.00 | | 76 263.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 1 508.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 975.00 | 362 634.00 | | 769 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 159.00 | 624 056.00 | | 538 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 302.00 | | | 437 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 910.00 | | 869 910.00 | 869 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 910.00 | | 869 910.00 | 869 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 381.00 | 437 174.00 | | 886 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 618.00 | 925 752.00 | | 1 379 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 237.00 | -488 579.00 | | -493 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 258.00 | | 15 637.00 | 358 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 758.00 | | 15 637.00 | 233 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667.00 | 36 962.00 | | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 36 962.00 | | 21 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 059.00 | 248 059.00 | | 248 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VI Groupe et associés | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 288.00 | 154 288.00 | 100 000.00 | 254 288.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 975.00 | 332 673.00 | 437 302.00 | 769 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |