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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 219.00 | 43 854.00 | 27 364.00 | 71 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 435.00 | 124 781.00 | 200 655.00 | 325 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 154.00 | 168 635.00 | 352 519.00 | 521 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
BZ Autres créances | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CF Disponibilités | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 391.00 | | 322 391.00 | 322 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 545.00 | 168 635.00 | 674 910.00 | 843 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 429.00 | 28 185.00 | | -589 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 178.00 | -617 614.00 | | -493 178.00 |
DL TOTAL (I) | -682 608.00 | -189 429.00 | | -682 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 510.00 | 368 780.00 | | 810 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 847.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 359.00 | 249 562.00 | | 333 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 973.00 | 65 727.00 | | 50 973.00 |
EA Autres dettes | 162 543.00 | 6 963.00 | | 162 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 518.00 | 691 880.00 | | 1 357 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 910.00 | 502 451.00 | | 674 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 510.00 | | | 810 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 773.00 | | 536 773.00 | 536 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 773.00 | | 536 773.00 | 536 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 188.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 188.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | 188.00 | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 373.00 | 888 073.00 | | 573 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 551.00 | 1 505 687.00 | | 1 066 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 178.00 | -617 614.00 | | -493 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 406.00 | | 147 748.00 | 383 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 521 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 906.00 | | 137 748.00 | 258 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 607.00 | 71 028.00 | | 97 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 607.00 | 71 028.00 | | 97 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VI Groupe et associés | 810 510.00 | 441 729.00 | 368 780.00 | 810 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 158.00 | 240 158.00 | 100 000.00 | 340 158.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 384.00 | 988 604.00 | 368 780.00 | 1 357 384.00 |