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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 140.00 | 11 348.00 | 27 793.00 | 39 140.00 |
AX Avances et acomptes | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 180.00 | 11 448.00 | 738 733.00 | 750 180.00 |
BT Marchandises | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 602.00 | 11 448.00 | 943 155.00 | 954 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 395.00 | | | 446 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 865.00 | | | 851 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 155.00 | | | 943 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 752.00 | 303 752.00 | | 303 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 395.00 | | | 446 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -446 395.00 | | | -446 395.00 |
VP Divers | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 232.00 | 50 072.00 | 160.00 | 50 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 865.00 | 405 470.00 | | 851 865.00 |