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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 916.00 | 45 909.00 | 130 007.00 | 175 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 126.00 | 46 009.00 | 802 117.00 | 848 126.00 |
BT Marchandises | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 894.00 | 46 009.00 | 1 159 885.00 | 1 205 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 564.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 52 733.00 | 10 725.00 | | 52 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 019.00 | 44 219.00 | | 89 019.00 |
DL TOTAL (I) | 224 527.00 | 135 508.00 | | 224 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 442.00 | 451 689.00 | | 403 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 347.00 | 319 104.00 | | 359 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 882.00 | 102 992.00 | | 132 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 687.00 | 42 795.00 | | 39 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 359.00 | 916 580.00 | | 935 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 885.00 | 1 052 088.00 | | 1 159 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 080.00 | | 16 045.00 | 833 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 848 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 175 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 100.00 | | | 670 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 220.00 | | 15 695.00 | 161 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 350.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 369.00 | 18 640.00 | | 27 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 18 640.00 | | 27 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 347.00 | 359 347.00 | | 359 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 442.00 | 48 811.00 | 201 021.00 | 403 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 359.00 | 580 728.00 | 201 021.00 | 935 359.00 |