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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 119.00 | 65 090.00 | 114 029.00 | 179 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 199.00 | 65 190.00 | 788 009.00 | 853 199.00 |
BT Marchandises | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 082.00 | 65 190.00 | 1 159 893.00 | 1 225 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 226.00 | 2 775.00 | | 7 226.00 |
DG Autres réserves | 137 300.00 | 52 733.00 | | 137 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 332.00 | 89 019.00 | | 115 332.00 |
DL TOTAL (I) | 339 858.00 | 224 527.00 | | 339 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 631.00 | 403 442.00 | | 554 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 993.00 | 359 347.00 | | 75 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 756.00 | 132 882.00 | | 153 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 39 687.00 | | 35 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 034.00 | 935 359.00 | | 820 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 893.00 | 1 159 885.00 | | 1 159 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 126.00 | | 5 074.00 | 848 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 100.00 | | | 670 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 916.00 | | 3 203.00 | 175 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 1 871.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 009.00 | 19 181.00 | | 46 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 909.00 | 19 181.00 | | 45 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 631.00 | 249 382.00 | 188 536.00 | 554 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 513.00 | 37 353.00 | 160.00 | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 034.00 | 514 786.00 | 188 536.00 | 820 034.00 |