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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 220.00 | 27 269.00 | 132 951.00 | 160 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 080.00 | 27 369.00 | 805 711.00 | 833 080.00 |
BT Marchandises | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 377.00 | | 246 377.00 | 246 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 458.00 | 27 369.00 | 1 052 088.00 | 1 079 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DG Autres réserves | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 11 289.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 135 508.00 | 91 289.00 | | 135 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 689.00 | 446 395.00 | | 451 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 104.00 | 303 752.00 | | 319 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 86 823.00 | | 102 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 795.00 | 14 895.00 | | 42 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 580.00 | 851 865.00 | | 916 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 088.00 | 943 155.00 | | 1 052 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 181.00 | | 123 480.00 | 750 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 580.00 | 833 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 580.00 | 161 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 100.00 | | | 670 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | | 123 480.00 | 78 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448.00 | 16 225.00 | 303.00 | 11 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | 16 225.00 | 303.00 | 11 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 689.00 | 48 247.00 | 198 697.00 | 451 689.00 |
VI Groupe et associés | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 794.00 | 49 634.00 | 160.00 | 49 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 580.00 | 513 138.00 | 198 697.00 | 916 580.00 |