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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 898.00 | 84 409.00 | 97 489.00 | 181 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 357.00 | 84 509.00 | 772 848.00 | 857 357.00 |
BT Marchandises | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 237 179.00 | | 237 179.00 | 237 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 304.00 | | 475 304.00 | 475 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 661.00 | 84 509.00 | 1 248 151.00 | 1 332 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 226.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 858.00 | 137 300.00 | | 251 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 740.00 | 115 332.00 | | 102 740.00 |
DL TOTAL (I) | 442 598.00 | 339 858.00 | | 442 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 884.00 | 554 631.00 | | 485 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 488.00 | 75 993.00 | | 161 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 153 756.00 | | 116 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 35 655.00 | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 553.00 | 820 034.00 | | 805 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 151.00 | 1 159 893.00 | | 1 248 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 199.00 | | 4 158.00 | 853 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 100.00 | | | 670 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 119.00 | | 2 779.00 | 179 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 1 378.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 190.00 | 19 320.00 | | 65 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 090.00 | 19 320.00 | | 65 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 884.00 | 89 862.00 | 316 671.00 | 485 884.00 |
VI Groupe et associés | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 135.00 | 60 975.00 | 160.00 | 61 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 553.00 | 409 531.00 | 316 671.00 | 805 553.00 |