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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 1 773.00 | 3 137.00 | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 167.00 | 5 833.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 672.00 | 3 940.00 | 81 733.00 | 85 672.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
110 Total général Actif | 116 944.00 | 3 940.00 | 113 004.00 | 116 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -965.00 | | | -965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |