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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 3 410.00 | 1 500.00 | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 4 526.00 | 6 140.00 | 10 666.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 339.00 | 7 936.00 | 80 402.00 | 88 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
110 Total général Actif | 113 220.00 | 7 936.00 | 105 283.00 | 113 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 281.00 | 99 233.00 | | 103 281.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 278.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 299.00 | 99 511.00 | | 104 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 066.00 | 36 187.00 | | 33 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -965.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 26 279.00 | 22 074.00 | | 26 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 60.00 | | 1 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 814.00 | 9 054.00 | | 25 814.00 |
252 Charges sociales | 7 457.00 | 2 728.00 | | 7 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 3 940.00 | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 283.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 421.00 | 73 459.00 | | 98 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 879.00 | 26 052.00 | | 5 879.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 174.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 3 773.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 903.00 | 21 381.00 | | 3 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 806.00 | | | 3 806.00 |