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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 9 426.00 | 1 240.00 | 10 666.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 429.00 | 9 426.00 | 74 002.00 | 83 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
110 Total général Actif | 131 485.00 | 9 426.00 | 122 059.00 | 131 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 966.00 | 94 714.00 | | 21 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 725.00 | 4 500.00 | | 65 725.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 760.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 819.00 | 99 973.00 | | 87 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 242.00 | 24 904.00 | | 9 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | -886.00 | | -1 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | 37.00 | | 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -69.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 25 485.00 | 31 253.00 | | 25 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 968.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 26 339.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | 6 609.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 4 034.00 | | 2 367.00 |
262 Autres charges | -90.00 | 438.00 | | -90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 485.00 | 93 627.00 | | 40 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 334.00 | 6 346.00 | | 47 334.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 48.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 556.00 | 651.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 836.00 | 3 836.00 | | 46 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |