| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 792.00 | 49 058.00 | 1 734.00 | 50 792.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
AP Constructions | 314 451.00 | 197 086.00 | 117 365.00 | 314 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 513.00 | 1 888 440.00 | 199 072.00 | 2 087 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 024.00 | 139 762.00 | 61 262.00 | 201 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 419.00 | 2 274 346.00 | 1 075 073.00 | 3 349 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 903.00 | | 214 903.00 | 214 903.00 |
BN En cours de production de biens | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 389.00 | | 523 389.00 | 523 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 447.00 | 18 657.00 | 1 226 790.00 | 1 245 447.00 |
BZ Autres créances | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 069.00 | | 1 720 069.00 | 1 720 069.00 |
CF Disponibilités | 400 269.00 | | 400 269.00 | 400 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 269.00 | 18 657.00 | 4 434 612.00 | 4 453 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 688.00 | 2 293 003.00 | 5 509 685.00 | 7 802 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
CU Autres participations | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 2 687 228.00 | | | 2 687 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 635.00 | | | -244 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 953.00 | | | 2 901 953.00 |
DN Avances conditionnées | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
DO TOTAL (II) | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 234.00 | | | 992 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 596.00 | | | 715 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 532.00 | | | 404 532.00 |
EA Autres dettes | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 095.00 | | | 2 204 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 685.00 | | | 5 509 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 861.00 | | | 1 211 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 467 218.00 | 779 149.00 | 5 246 367.00 | 4 467 218.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 714.00 | 779 149.00 | 5 246 864.00 | 4 467 714.00 |
FM Production stockée | | | -17 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 060.00 | | | -165 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 226.00 | | | -86 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 300.00 | | | 5 722 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 935.00 | | | 5 966 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 635.00 | | | -244 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 817.00 | | 627 739.00 | 2 853 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 137.00 | 3 349 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 137.00 | 3 205 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 797.00 | | 3 862.00 | 69 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 994.00 | | 623 877.00 | 2 713 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 202.00 | 142 633.00 | 100 490.00 | 2 232 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 030.00 | 3 029.00 | | 46 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 172.00 | 139 605.00 | 100 490.00 | 2 186 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 560.00 | 32 976.00 | | 151 560.00 |
6T Sur comptes clients | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 217.00 | 32 976.00 | | 170 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 596.00 | 715 596.00 | | 715 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 059.00 | | | 1 223 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VB T. V. A. | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 234.00 | | 73 333.00 | 992 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 901.00 | | | 418 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 951.00 | 1 564 962.00 | 48 989.00 | 1 613 951.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 095.00 | 1 211 861.00 | 73 333.00 | 2 204 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
ST Autres comptes | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 870 252.00 | | | 870 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 565.00 | | | 317 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 473.00 | | | 815 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 570.00 | | | 610 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 857.00 | | | 1 573 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |