| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 349.00 | 78 452.00 | 114 897.00 | 193 349.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
AP Constructions | 519 919.00 | 337 249.00 | 182 670.00 | 519 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 256.00 | 2 286 124.00 | 1 352 132.00 | 3 638 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 876.00 | 172 191.00 | 12 685.00 | 184 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 263.00 | 2 874 017.00 | 2 443 246.00 | 5 317 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 052.00 | | 657 052.00 | 657 052.00 |
BN En cours de production de biens | 900 949.00 | | 900 949.00 | 900 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 126.00 | | 455 126.00 | 455 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 948.00 | 66 063.00 | 573 885.00 | 639 948.00 |
BZ Autres créances | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 362.00 | | 1 599 362.00 | 1 599 362.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 975.00 | 66 063.00 | 4 373 912.00 | 4 439 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 238.00 | 2 940 080.00 | 6 817 158.00 | 9 757 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
CU Autres participations | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 668.00 | | 540 668.00 | 540 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 2 579 651.00 | | | 2 579 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 414.00 | | | -269 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 597.00 | | | 2 769 597.00 |
DN Avances conditionnées | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
DO TOTAL (II) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 627.00 | | | 2 263 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 098.00 | | | 866 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 464.00 | | | 295 464.00 |
EA Autres dettes | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 926.00 | | | 3 684 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 158.00 | | | 6 817 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 374.00 | | | 2 416 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 039.00 | | | 541 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 745 321.00 | 1 297 576.00 | 5 042 897.00 | 3 745 321.00 |
FG Production vendue services | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 578.00 | 1 297 576.00 | 5 045 154.00 | 3 747 578.00 |
FM Production stockée | | | -165 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 330 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 922.00 | | | -141 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 853.00 | | | -91 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 911.00 | | | 5 400 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 325.00 | | | 5 670 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 414.00 | | | -269 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 488.00 | | 991 682.00 | 4 754 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 887.00 | | 76 780.00 | 463 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 050.00 | 127 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 908.00 | 5 317 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | 216 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 737.00 | 4 432 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 590.00 | | 748.00 | 216 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 407.00 | | 726 019.00 | 3 950 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 604.00 | | 188 135.00 | 123 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 597.00 | 319 214.00 | 99 794.00 | 2 654 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | 34 526.00 | 1 121.00 | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 549.00 | 284 688.00 | 98 673.00 | 2 609 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 308.00 | 15 842.00 | | 84 308.00 |
6T Sur comptes clients | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 370.00 | 15 842.00 | | 150 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 098.00 | 866 098.00 | | 866 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 664.00 | 196 664.00 | | 196 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
UX Autres créances clients | 506 152.00 | 506 152.00 | | 506 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
VB T. V. A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 039.00 | 541 039.00 | | 541 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 588.00 | 454 036.00 | 1 268 551.00 | 1 722 588.00 |
VI Groupe et associés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 480.00 | 691 420.00 | 218 060.00 | 909 480.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 926.00 | 2 416 374.00 | 1 268 551.00 | 3 684 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
ST Autres comptes | 486 726.00 | | | 486 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
YT Sous‐traitance | 962 786.00 | | | 962 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 037.00 | | | 682 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 467.00 | | | 598 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 204.00 | | | 1 730 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |