| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 838.00 | 51 163.00 | 4 675.00 | 55 838.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
AP Constructions | 350 594.00 | 262 552.00 | 88 042.00 | 350 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 412.00 | 1 892 467.00 | 1 031 945.00 | 2 924 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 073.00 | 172 267.00 | 20 806.00 | 193 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 702.00 | 2 378 449.00 | 1 569 253.00 | 3 947 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 358.00 | | 667 358.00 | 667 358.00 |
BN En cours de production de biens | 650 602.00 | | 650 602.00 | 650 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 279.00 | | 324 279.00 | 324 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 839.00 | 18 657.00 | 1 790 182.00 | 1 808 839.00 |
BZ Autres créances | 297 090.00 | | 297 090.00 | 297 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 107.00 | | 1 461 107.00 | 1 461 107.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 144.00 | 18 657.00 | 5 220 487.00 | 5 239 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 846.00 | 2 397 106.00 | 6 789 740.00 | 9 186 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
CU Autres participations | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 709.00 | | 182 709.00 | 182 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 2 670 702.00 | | | 2 670 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 779.00 | | | 3 186 779.00 |
DN Avances conditionnées | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
DO TOTAL (II) | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 893.00 | | | 1 153 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 624.00 | | | 1 315 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 397.00 | | | 402 397.00 |
EA Autres dettes | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 977.00 | | | 3 235 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 740.00 | | | 6 789 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 099.00 | | | 2 473 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 015.00 | | | 391 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 596 550.00 | 761 473.00 | 5 358 023.00 | 4 596 550.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 950.00 | 761 473.00 | 5 369 423.00 | 4 607 950.00 |
FM Production stockée | | | 36 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 348.00 | | | -71 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 312.00 | | | 5 912 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 594.00 | | | 5 855 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 170.00 | | 1 213 897.00 | 3 474 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 366.00 | 3 947 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 366.00 | 3 616 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 799.00 | | 4 906.00 | 73 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 345.00 | | 1 026 282.00 | 3 330 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 022.00 | 131 995.00 | 157 568.00 | 2 404 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 861.00 | 302.00 | | 50 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 161.00 | 131 693.00 | 157 568.00 | 2 353 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 820.00 | | 26 422.00 | 119 820.00 |
6T Sur comptes clients | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 477.00 | | 26 422.00 | 138 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 624.00 | 1 315 624.00 | | 1 315 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 451.00 | 1 786 451.00 | | 1 786 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
VB T. V. A. | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 893.00 | 391 015.00 | 20 000.00 | 1 153 893.00 |
VI Groupe et associés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 674.00 | 2 111 685.00 | 48 989.00 | 2 160 674.00 |
VW T.V.A. | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 977.00 | 2 473 099.00 | 20 000.00 | 3 235 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
ST Autres comptes | 575 177.00 | | | 575 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
YT Sous‐traitance | 801 534.00 | | | 801 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 575.00 | | | 954 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 309.00 | | | 699 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 439.00 | | | 1 901 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |