| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 151.00 | 41 713.00 | 98 437.00 | 140 151.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
AP Constructions | 361 263.00 | 283 991.00 | 77 272.00 | 361 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 315.00 | 2 027 740.00 | 1 033 574.00 | 3 061 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 881.00 | 148 993.00 | 30 888.00 | 179 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 846.00 | 2 502 438.00 | 1 895 408.00 | 4 397 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 289.00 | | 646 289.00 | 646 289.00 |
BN En cours de production de biens | 626 424.00 | | 626 424.00 | 626 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 261.00 | 24 574.00 | 1 765 687.00 | 1 790 261.00 |
BZ Autres créances | 198 816.00 | | 198 816.00 | 198 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 231.00 | | 1 489 231.00 | 1 489 231.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 197.00 | 24 574.00 | 5 104 623.00 | 5 129 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 043.00 | 2 527 012.00 | 7 000 031.00 | 9 527 043.00 |
CU Autres participations | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 161.00 | | 414 161.00 | 414 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 2 727 419.00 | | | 2 727 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 031.00 | | | 3 514 031.00 |
DN Avances conditionnées | 367 486.00 | | | 367 486.00 |
DO TOTAL (II) | 367 486.00 | | | 367 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 850.00 | | | 1 184 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 080.00 | | | 1 168 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 179.00 | | | 383 179.00 |
EA Autres dettes | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 365.00 | | | 190 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 300.00 | | | 3 059 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 031.00 | | | 7 000 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 964.00 | | | 2 682 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 910.00 | | | 624 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 318 878.00 | 739 656.00 | 6 058 534.00 | 5 318 878.00 |
FG Production vendue services | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 756.00 | 739 656.00 | 6 067 412.00 | 5 327 756.00 |
FM Production stockée | | | 4 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 855.00 | | | -8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949.00 | | | 6 703 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 697.00 | | | 6 376 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 702.00 | | 547 226.00 | 3 947 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 709.00 | | 231 452.00 | 182 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 082.00 | 4 397 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 163 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 582.00 | 3 750 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 705.00 | | 94 813.00 | 78 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 262.00 | | 220 961.00 | 3 616 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 449.00 | 219 978.00 | 95 989.00 | 2 378 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 163.00 | 1 051.00 | 10 500.00 | 51 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 286.00 | 218 927.00 | 85 488.00 | 2 327 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 398.00 | | 34 184.00 | 93 398.00 |
6T Sur comptes clients | 18 657.00 | 5 917.00 | | 18 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 657.00 | 5 917.00 | | 18 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 055.00 | 5 917.00 | 34 184.00 | 112 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 080.00 | 1 168 080.00 | | 1 168 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 142.00 | 137 142.00 | | 137 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 365.00 | 190 365.00 | | 190 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 038.00 | 1 756 038.00 | | 1 756 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
VB T. V. A. | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 910.00 | 624 910.00 | | 624 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 940.00 | 183 604.00 | 376 337.00 | 559 940.00 |
VI Groupe et associés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 292.00 | 1 977 468.00 | 60 823.00 | 2 038 292.00 |
VW T.V.A. | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 300.00 | 2 682 964.00 | 376 337.00 | 3 059 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
ST Autres comptes | 578 284.00 | | | 578 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
YT Sous‐traitance | 988 609.00 | | | 988 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 701.00 | | | 326 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 217.00 | | | 948 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 273.00 | | | 680 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102 875.00 | | | 2 102 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |