| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 723.00 | 45 047.00 | 148 675.00 | 193 723.00 |
AN Terrains | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
AP Constructions | 434 809.00 | 305 933.00 | 128 877.00 | 434 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 155.00 | 2 141 386.00 | 1 029 769.00 | 3 171 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 508.00 | 162 231.00 | 24 277.00 | 186 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 488.00 | 2 654 597.00 | 2 099 891.00 | 4 754 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 006.00 | | 595 006.00 | 595 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 057.00 | | 1 071 057.00 | 1 071 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 999.00 | | 450 999.00 | 450 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 117.00 | 66 063.00 | 513 054.00 | 579 117.00 |
BZ Autres créances | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804 613.00 | | 1 804 613.00 | 1 804 613.00 |
CF Disponibilités | 481 081.00 | | 481 081.00 | 481 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 999.00 | 66 063.00 | 5 139 936.00 | 5 205 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 488.00 | 2 720 660.00 | 7 239 828.00 | 9 960 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
CU Autres participations | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 887.00 | | 463 887.00 | 463 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 2 853 071.00 | | | 2 853 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 420.00 | | | -273 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 011.00 | | | 3 039 011.00 |
DN Avances conditionnées | 357 486.00 | | | 357 486.00 |
DO TOTAL (II) | 357 486.00 | | | 357 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 020.00 | | | 1 969 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 540.00 | | | 1 011 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 834.00 | | | 441 834.00 |
EA Autres dettes | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 968.00 | | | 261 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 023.00 | | | 3 759 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 828.00 | | | 7 239 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 435.00 | | | 2 036 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FD Production vendue biens | 3 537 631.00 | 917 239.00 | 4 454 870.00 | 3 537 631.00 |
FG Production vendue services | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 377.00 | 917 239.00 | 4 471 616.00 | 3 554 377.00 |
FM Production stockée | | | 542 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 094.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 155.00 | | | -138 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 673.00 | | | -51 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 355.00 | | | 5 224 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 775.00 | | | 5 497 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 420.00 | | | -273 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 846.00 | | 583 602.00 | 4 397 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 161.00 | | 49 726.00 | 414 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 789.00 | 123 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 960.00 | 4 754 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | 216 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 725.00 | 3 950 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 018.00 | | 56 018.00 | 163 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 641.00 | | 299 490.00 | 3 750 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 026.00 | | 178 367.00 | 70 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 438.00 | 251 102.00 | 98 943.00 | 2 502 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 713.00 | 5 780.00 | 2 446.00 | 41 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 724.00 | 245 322.00 | 96 497.00 | 2 460 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 214.00 | 25 094.00 | | 59 214.00 |
6T Sur comptes clients | 24 574.00 | 41 489.00 | | 24 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 574.00 | 41 489.00 | | 24 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 788.00 | 66 583.00 | | 83 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 540.00 | 1 011 540.00 | | 1 011 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 968.00 | 261 968.00 | | 261 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
UX Autres créances clients | 445 321.00 | 445 321.00 | | 445 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
VB T. V. A. | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 020.00 | 246 432.00 | 1 722 588.00 | 1 969 020.00 |
VI Groupe et associés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 422.00 | 669 447.00 | 213 975.00 | 883 422.00 |
VW T.V.A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 023.00 | 2 036 435.00 | 1 722 588.00 | 3 759 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
ST Autres comptes | 436 186.00 | | | 436 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
YT Sous‐traitance | 918 182.00 | | | 918 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 973.00 | | | 564 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 611.00 | | | 566 611.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 129.00 | | | 1 692 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |