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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 351.00 | 88 826.00 | 1 524.00 | 90 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 776.00 | 4 020.00 | 32 756.00 | 36 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BT Marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 093.00 | 4 020.00 | 130 073.00 | 134 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 444.00 | 92 846.00 | 131 598.00 | 224 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
DH Report à nouveau | -95 952.00 | -68 964.00 | | -95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098.00 | -26 988.00 | | -2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 90 320.00 | 92 417.00 | | 90 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 32 831.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576.00 | 12 846.00 | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 5 938.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 278.00 | 51 680.00 | | 41 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 598.00 | 144 098.00 | | 131 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 278.00 | 51 680.00 | | 41 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
FD Production vendue biens | 142 694.00 | 7 719.00 | 150 413.00 | 142 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 572.00 | 7 719.00 | 186 291.00 | 178 572.00 |
FM Production stockée | | | -7 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | 2 940.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 631.00 | 251 251.00 | | 184 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 729.00 | 278 239.00 | | 186 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098.00 | -26 988.00 | | -2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 351.00 | | 1.00 | 90 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 90 351.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 127.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | 5 113.00 | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 18 457.00 | 31 544.00 | | 18 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 2 687.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 3 814.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 940.00 | 49 547.00 | | 35 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 246.00 | 20 820.00 | | 13 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 351.00 | 54 218.00 | | 41 351.00 |