| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 557.00 | 87 033.00 | 1 524.00 | 88 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 908.00 | 4 020.00 | 30 888.00 | 34 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 267.00 | 4 020.00 | 128 247.00 | 132 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 824.00 | 91 053.00 | 129 771.00 | 220 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
DH Report à nouveau | -98 050.00 | -95 952.00 | | -98 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168.00 | -2 098.00 | | 20 168.00 |
DL TOTAL (I) | 110 488.00 | 90 320.00 | | 110 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 15 567.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 19 576.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 2 950.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 284.00 | 41 278.00 | | 19 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 771.00 | 131 598.00 | | 129 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 284.00 | 41 278.00 | | 19 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
FD Production vendue biens | 127 922.00 | 8 295.00 | 136 218.00 | 127 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 652.00 | 8 295.00 | 154 948.00 | 146 652.00 |
FM Production stockée | | | 1 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | 363.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 888.00 | 184 631.00 | | 164 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 720.00 | 186 729.00 | | 144 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168.00 | -2 098.00 | | 20 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 88 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 84 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 826.00 | | 1 793.00 | 88 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 801.00 | | 1 793.00 | 85 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 779.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | 5 332.00 | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 17 385.00 | 18 457.00 | | 17 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 686.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 3 465.00 | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 629.00 | 35 940.00 | | 30 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 082.00 | 13 246.00 | | 12 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 325.00 | 41 351.00 | | 40 325.00 |