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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 59 770.00 | 480.00 | 60 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 956.00 | 85 952.00 | 2 004.00 | 87 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 421.00 | 4 020.00 | 28 401.00 | 32 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
BT Marchandises | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 461.00 | 2 938.00 | 46 523.00 | 49 461.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 872.00 | 6 958.00 | 160 914.00 | 167 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 829.00 | 92 910.00 | 162 918.00 | 255 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
DH Report à nouveau | -77 882.00 | -98 050.00 | | -77 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | 20 168.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 126 219.00 | 110 488.00 | | 126 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | 4 903.00 | | 26 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 8 943.00 | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 5 372.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 699.00 | 19 284.00 | | 36 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 918.00 | 129 771.00 | | 162 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 699.00 | 19 284.00 | | 36 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
FD Production vendue biens | 137 114.00 | -838.00 | 136 276.00 | 137 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 476.00 | -838.00 | 168 638.00 | 169 476.00 |
FM Production stockée | | | 12 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | 769.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 037.00 | 164 888.00 | | 181 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 305.00 | 144 720.00 | | 165 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 732.00 | 20 168.00 | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 557.00 | | 566.00 | 88 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 87 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 83 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 008.00 | | 566.00 | 84 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 033.00 | 86.00 | 1 167.00 | 87 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 008.00 | 86.00 | 1 167.00 | 84 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 2 938.00 | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 2 938.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 516.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | 5 378.00 | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 23 370.00 | 17 385.00 | | 23 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 091.00 | 17 562.00 | | 22 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 564.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 3 080.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 861.00 | 30 629.00 | | 33 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 427.00 | 12 082.00 | | 15 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 777.00 | 40 325.00 | | 51 777.00 |