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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 59 958.00 | 291.00 | 60 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 127.00 | 85 311.00 | 1 816.00 | 87 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 275.00 | 4 020.00 | 31 255.00 | 35 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | 2 938.00 | 20 069.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 684.00 | 6 958.00 | 156 726.00 | 163 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 811.00 | 92 270.00 | 158 541.00 | 250 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
DH Report à nouveau | -62 150.00 | -77 882.00 | | -62 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | 15 732.00 | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 141 621.00 | 126 219.00 | | 141 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 26 841.00 | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 5 447.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 4 345.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 920.00 | 36 699.00 | | 16 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 541.00 | 162 918.00 | | 158 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
FD Production vendue biens | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 072.00 | | 152 072.00 | 152 072.00 |
FM Production stockée | | | -6 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 810.00 | 181 037.00 | | 147 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 407.00 | 165 305.00 | | 132 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 402.00 | 15 732.00 | | 15 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 956.00 | | 75.00 | 87 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 87 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 83 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | 75.00 | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 407.00 | | | 83 407.00 |