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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 820.00 | 60 193.00 | 627.00 | 60 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 355.00 | 85 204.00 | 2 151.00 | 87 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 194.00 | 4 020.00 | 29 174.00 | 33 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247.00 | 2 938.00 | 12 309.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 630.00 | 6 958.00 | 116 672.00 | 123 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 985.00 | 92 162.00 | 118 823.00 | 210 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 144 369.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 621.00 | -62 150.00 | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 711.00 | 15 402.00 | | -21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 104 911.00 | 141 621.00 | | 104 911.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 9 949.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 3 247.00 | | 6 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 3 659.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 912.00 | 16 920.00 | | 13 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 823.00 | 158 541.00 | | 118 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
FD Production vendue biens | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
FM Production stockée | | | -9 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 042.00 | 147 810.00 | | 78 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 752.00 | 132 407.00 | | 99 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 711.00 | 15 402.00 | | -21 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 127.00 | | 571.00 | 87 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 87 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 83 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 128.00 | | 571.00 | 83 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 311.00 | 235.00 | 343.00 | 85 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | 235.00 | 343.00 | 82 836.00 |