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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 871.00 | 5 022.00 | 3 849.00 | 8 871.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 693 142.00 | 566 853.00 | 126 288.00 | 693 142.00 |
AP Constructions | 1 417 704.00 | 937 652.00 | 480 052.00 | 1 417 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 104.00 | 749 347.00 | 246 756.00 | 996 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 216.00 | 836 649.00 | 170 567.00 | 1 007 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 618.00 | 3 095 525.00 | 1 112 092.00 | 4 207 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BZ Autres créances | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 418.00 | | 1 512 418.00 | 1 512 418.00 |
CF Disponibilités | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 533.00 | | 1 781 533.00 | 1 781 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 151.00 | 3 095 525.00 | 2 893 625.00 | 5 989 151.00 |
CU Autres participations | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 210.00 | | | 490 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 361.00 | | | 1 257 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 906.00 | | | 2 153 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 369.00 | | | 294 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
EA Autres dettes | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 719.00 | | | 739 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 625.00 | | | 2 893 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 369.00 | | | 325 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 938.00 | | 66 231.00 | 4 218 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 551.00 | 4 207 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 551.00 | 4 114 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 488.00 | | 66 231.00 | 4 125 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 138.00 | 192 938.00 | 77 551.00 | 2 980 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 825.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 940.00 | 192 113.00 | 77 551.00 | 2 975 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 369.00 | 82 777.00 | 211 592.00 | 294 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
VW T.V.A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 962.00 | 325 369.00 | 211 592.00 | 536 962.00 |