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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 10 305.00 | 5 516.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 697 115.00 | 618 286.00 | 78 829.00 | 697 115.00 |
AP Constructions | 1 409 997.00 | 1 110 772.00 | 299 225.00 | 1 409 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 343.00 | 873 628.00 | 271 715.00 | 1 145 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 849.00 | 958 158.00 | 85 691.00 | 1 043 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 962.00 | 3 571 150.00 | 867 811.00 | 4 438 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BZ Autres créances | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 748.00 | 2 023.00 | 1 406 725.00 | 1 408 748.00 |
CF Disponibilités | 994 222.00 | | 994 222.00 | 994 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 824.00 | 2 023.00 | 2 528 801.00 | 2 530 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 786.00 | 3 573 173.00 | 3 396 612.00 | 6 969 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
CU Autres participations | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 023.00 | | | 1 471 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 388.00 | | | 517 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 719.00 | | | 2 538 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 404.00 | | | 234 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 893.00 | | | 857 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 612.00 | | | 3 396 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 362.00 | | | 547 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 428.00 | 230 428.00 | | 230 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 709.00 | 82 531.00 | 99 178.00 | 181 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 540.00 | 547 362.00 | 99 178.00 | 646 540.00 |