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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 396.00 | 12 788.00 | 4 608.00 | 17 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 3 586 155.00 | 635 170.00 | 2 950 985.00 | 3 586 155.00 |
AP Constructions | 1 397 623.00 | 1 148 234.00 | 249 389.00 | 1 397 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 551.00 | 929 810.00 | 240 741.00 | 1 170 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 486.00 | 980 662.00 | 163 824.00 | 1 144 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 483.00 | 3 706 665.00 | 3 665 817.00 | 7 372 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BZ Autres créances | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 348.00 | 9 323.00 | 1 466 024.00 | 1 475 348.00 |
CF Disponibilités | 1 101 009.00 | | 1 101 009.00 | 1 101 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 509.00 | 9 323.00 | 2 789 185.00 | 2 798 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 994.00 | 3 715 989.00 | 6 455 004.00 | 10 170 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
CU Autres participations | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 411.00 | 1 471 023.00 | | 1 658 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 965.00 | 517 388.00 | | 522 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 684.00 | 2 538 719.00 | | 2 731 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 650.00 | 181 708.00 | | 3 112 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 198.00 | 211 352.00 | | 238 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 079.00 | 230 428.00 | | 326 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 234 404.00 | | 46 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 319.00 | 857 893.00 | | 3 723 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 004.00 | 3 396 612.00 | | 6 455 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 418.00 | 547 362.00 | | 636 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 079.00 | 326 079.00 | | 326 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 650.00 | 263 948.00 | 949 500.00 | 3 112 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 121.00 | 636 419.00 | 949 500.00 | 3 485 121.00 |