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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 5 874.00 | 9 947.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 694 028.00 | 592 970.00 | 101 058.00 | 694 028.00 |
AP Constructions | 1 405 781.00 | 983 599.00 | 422 182.00 | 1 405 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 835.00 | 754 746.00 | 217 089.00 | 971 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 916.00 | 877 531.00 | 129 385.00 | 1 006 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 962.00 | 3 214 722.00 | 964 240.00 | 4 178 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 638.00 | | 1 316 638.00 | 1 316 638.00 |
CF Disponibilités | 367 009.00 | | 367 009.00 | 367 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 311.00 | | 1 930 311.00 | 1 930 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 273.00 | 3 214 722.00 | 2 894 551.00 | 6 109 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
CU Autres participations | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 210.00 | | | 490 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 387.00 | | | 1 313 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 426.00 | | | 330 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 333.00 | | | 2 184 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 357.00 | | | 240 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
EA Autres dettes | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 218.00 | | | 710 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 551.00 | | | 2 894 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 968.00 | | | 298 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 618.00 | | 42 787.00 | 4 207 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 374.00 | 4 178 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 374.00 | 4 078 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | 6 950.00 | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 168.00 | | 35 837.00 | 4 114 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 525.00 | 185 709.00 | 66 513.00 | 3 095 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 851.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 503.00 | 184 857.00 | 66 513.00 | 3 090 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 509.00 | 41 616.00 | 170 892.00 | 212 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
VW T.V.A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 861.00 | 298 968.00 | 170 892.00 | 469 861.00 |