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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 8 090.00 | 7 731.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 697 115.00 | 618 286.00 | 78 829.00 | 697 115.00 |
AP Constructions | 1 409 997.00 | 1 037 790.00 | 372 207.00 | 1 409 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 951.00 | 817 002.00 | 272 948.00 | 1 089 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 571.00 | 924 274.00 | 101 296.00 | 1 025 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 159.00 | 3 405 443.00 | 889 716.00 | 4 295 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BZ Autres créances | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 748.00 | 33 732.00 | 1 575 016.00 | 1 608 748.00 |
CF Disponibilités | 531 674.00 | | 531 674.00 | 531 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 731.00 | 33 732.00 | 2 233 999.00 | 2 267 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 893.00 | 3 439 176.00 | 3 123 717.00 | 6 562 893.00 |
CU Autres participations | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 490 210.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 024.00 | 1 313 387.00 | | 1 334 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 998.00 | 330 426.00 | | 466 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 331.00 | 2 184 333.00 | | 2 351 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 633.00 | 212 509.00 | | 171 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 747.00 | 240 357.00 | | 182 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 076.00 | 85 925.00 | | 204 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 928.00 | 146 972.00 | | 213 928.00 |
EA Autres dettes | | 24 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 385.00 | 710 218.00 | | 772 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 717.00 | 2 894 551.00 | | 3 123 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 077.00 | 204 077.00 | | 204 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 633.00 | 42 234.00 | 129 399.00 | 171 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 818.00 | 419 419.00 | 129 399.00 | 548 818.00 |