| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 045.00 | 206 648.00 | 14 397.00 | 221 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 168.00 | 278 737.00 | 22 431.00 | 301 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 631.00 | 198 857.00 | 50 775.00 | 249 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 574.00 | 732 513.00 | 259 061.00 | 991 574.00 |
BT Marchandises | 2 031 915.00 | | 2 031 915.00 | 2 031 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 034.00 | 6 090.00 | 1 740 944.00 | 1 747 034.00 |
BZ Autres créances | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
CF Disponibilités | 404 424.00 | | 404 424.00 | 404 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 821.00 | 6 090.00 | 4 313 731.00 | 4 319 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 395.00 | 738 603.00 | 4 572 793.00 | 5 311 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
CU Autres participations | 135 086.00 | 23 238.00 | 111 848.00 | 135 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 685.00 | 1 644 317.00 | | 1 771 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 121.00 | 139 368.00 | | -26 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 093.00 | 2 262 214.00 | | 2 224 093.00 |
DP Provisions pour risques | 78 308.00 | 111 026.00 | | 78 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 308.00 | 111 026.00 | | 78 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 476.00 | 200 182.00 | | 306 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 872.00 | 1 262 354.00 | | 1 391 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 633.00 | 401 178.00 | | 298 633.00 |
EA Autres dettes | 228 423.00 | 258 017.00 | | 228 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 083.00 | 2 164 410.00 | | 2 268 083.00 |
ED (V) | 2 308.00 | 1 159.00 | | 2 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 793.00 | 4 538 809.00 | | 4 572 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 494.00 | 2 159 801.00 | | 2 201 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 830.00 | 1 295 135.00 | 7 931 965.00 | 6 636 830.00 |
FD Production vendue biens | -3 445.00 | 767.00 | -2 678.00 | -3 445.00 |
FG Production vendue services | 126 250.00 | 140.00 | 126 390.00 | 126 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 635.00 | 1 296 042.00 | 8 055 677.00 | 6 759 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 556.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 12 750.00 | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 47 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 59 750.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 230.00 | 79 691.00 | | 33 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 513.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | 80 205.00 | | 34 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 524.00 | -20 455.00 | | -23 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 584.00 | 9 993 187.00 | | 8 255 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 706.00 | 9 853 819.00 | | 8 281 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 121.00 | 139 368.00 | | -26 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 120.00 | 37 473.00 | | 48 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 541.00 | | 46 484.00 | 950 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 179 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 991 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 550 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 765.00 | | 4 525.00 | 231 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 141.00 | | 41 959.00 | 514 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 876.00 | 57 591.00 | 4 192.00 | 655 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 884.00 | 1 149.00 | | 23 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 249.00 | 14 399.00 | | 192 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 743.00 | 42 043.00 | 4 192.00 | 439 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 232 380.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 026.00 | 73 556.00 | 106 274.00 | 111 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 23 238.00 | | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 116.00 | 96 794.00 | 106 274.00 | 117 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 556.00 | 106 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 872.00 | 1 391 872.00 | | 1 391 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 726.00 | | | 1 739 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 783.00 | 37 874.00 | 52 909.00 | 90 783.00 |
VI Groupe et associés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VP Divers | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 848.00 | 1 927 848.00 | | 1 927 848.00 |
VW T.V.A. | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 083.00 | 2 201 494.00 | 66 589.00 | 2 268 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |