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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 443.00 | 221 053.00 | 11 390.00 | 232 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 309.00 | 318 320.00 | 18 989.00 | 337 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 658.00 | 203 784.00 | 30 873.00 | 234 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 666.00 | 841 116.00 | 183 550.00 | 1 024 666.00 |
BT Marchandises | 1 888 689.00 | | 1 888 689.00 | 1 888 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 568.00 | 6 090.00 | 1 407 479.00 | 1 413 568.00 |
BZ Autres créances | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CF Disponibilités | 385 877.00 | | 385 877.00 | 385 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 587.00 | 6 090.00 | 3 809 497.00 | 3 815 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 253.00 | 847 206.00 | 3 993 047.00 | 4 840 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
CU Autres participations | 135 086.00 | 72 926.00 | 62 160.00 | 135 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 978.00 | 1 873 182.00 | | 2 065 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 873.00 | 210 796.00 | | -25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 634.00 | 2 562 507.00 | | 2 518 634.00 |
DP Provisions pour risques | 152 644.00 | 84 668.00 | | 152 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 644.00 | 84 668.00 | | 152 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 751.00 | 2 785.00 | | 70 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 452.00 | 681 397.00 | | 781 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 089.00 | 395 120.00 | | 257 089.00 |
EA Autres dettes | 179 188.00 | 100 791.00 | | 179 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 161.00 | 1 231 301.00 | | 1 320 161.00 |
ED (V) | 1 608.00 | 1 227.00 | | 1 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 047.00 | 3 879 704.00 | | 3 993 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 161.00 | 1 231 301.00 | | 1 320 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 480.00 | | 22 650.00 | 1 050 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 464.00 | 1 024 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 247 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 564.00 | 571 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 268.00 | | 2 320.00 | 246 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 232.00 | | 20 299.00 | 599 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 946.00 | | 32.00 | 179 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 213.00 | 30 173.00 | 48 196.00 | 786 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 154.00 | 3 799.00 | 900.00 | 218 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 026.00 | 26 374.00 | 47 296.00 | 543 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 668.00 | 135 704.00 | 67 729.00 | 84 668.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 754.00 | 17 262.00 | | 61 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 422.00 | 152 966.00 | 67 729.00 | 146 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 704.00 | 67 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 452.00 | 781 452.00 | | 781 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 261.00 | 1 406 261.00 | | 1 406 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VI Groupe et associés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 913.00 | 1 585 913.00 | | 1 585 913.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 161.00 | 1 320 161.00 | | 1 320 161.00 |