| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 884.00 | 209 255.00 | 3 629.00 | 212 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 142.00 | 212 631.00 | 19 512.00 | 232 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 383.00 | 203 547.00 | 31 837.00 | 235 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 221.00 | 745 815.00 | 174 406.00 | 920 221.00 |
BT Marchandises | 2 399 015.00 | 117 428.00 | 2 281 587.00 | 2 399 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 910.00 | 6 863.00 | 2 131 047.00 | 2 137 910.00 |
BZ Autres créances | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CF Disponibilités | 753 589.00 | | 753 589.00 | 753 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 248.00 | 124 291.00 | 5 287 957.00 | 5 412 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 468.00 | 870 106.00 | 5 462 363.00 | 6 332 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
CU Autres participations | 135 086.00 | 94 313.00 | 40 773.00 | 135 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 024.00 | 26 069.00 | 955.00 | 27 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 746.00 | 2 040 105.00 | | 2 228 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 680.00 | 206 642.00 | | 161 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 956.00 | 2 725 276.00 | | 2 868 956.00 |
DP Provisions pour risques | 66 200.00 | 46 236.00 | | 66 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 200.00 | 46 236.00 | | 66 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 775.00 | 603 351.00 | | 443 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 400.00 | 925 662.00 | | 1 230 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 043.00 | 449 674.00 | | 494 043.00 |
EA Autres dettes | 328 097.00 | 396 262.00 | | 328 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 343.00 | 2 404 976.00 | | 2 526 343.00 |
ED (V) | 864.00 | | | 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 363.00 | 5 176 487.00 | | 5 462 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 089.00 | 2 104 976.00 | | 2 340 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 942 272.00 | 818 701.00 | 8 760 973.00 | 7 942 272.00 |
FD Production vendue biens | -1 032.00 | -30.00 | -1 062.00 | -1 032.00 |
FG Production vendue services | 135 858.00 | 871.00 | 136 729.00 | 135 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 098.00 | 819 542.00 | 8 896 640.00 | 8 077 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 492.00 | |
GE Autres charges | | | 34 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 2 583.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | -2 734.00 | | 4 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 15 245.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 12 512.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -9 928.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 079.00 | 8 274.00 | | 57 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 442.00 | 7 421 670.00 | | 9 037 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 761.00 | 7 215 028.00 | | 8 875 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 680.00 | 206 642.00 | | 161 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 181.00 | | 54 101.00 | 1 035 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | 1 991.00 | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 061.00 | 920 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 157.00 | 245 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 905.00 | 467 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 851.00 | | 33 982.00 | 235 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 311.00 | | 18 119.00 | 594 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 986.00 | | 8.00 | 179 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 711.00 | 31 034.00 | 168 242.00 | 788 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | 1 036.00 | | 25 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 724.00 | 5 313.00 | 22 782.00 | 226 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 954.00 | 24 684.00 | 145 461.00 | 536 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 236.00 | 42 492.00 | 22 527.00 | 46 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 906.00 | 101 522.00 | | 15 906.00 |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 434.00 | 111 170.00 | | 107 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 669.00 | 153 662.00 | 22 527.00 | 153 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 014.00 | 22 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 027.00 | 8 352.00 | 3 675.00 | 12 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 400.00 | 1 230 400.00 | | 1 230 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 325.00 | 220 325.00 | | 220 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 097.00 | 328 097.00 | | 328 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 675.00 | 2 129 675.00 | | 2 129 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 278.00 | 74 699.00 | 182 579.00 | 257 278.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 553.00 | 2 304 553.00 | | 2 304 553.00 |
VW T.V.A. | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 343.00 | 2 340 089.00 | 186 254.00 | 2 526 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |