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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 023.00 | 218 154.00 | 12 869.00 | 231 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 732.00 | 305 945.00 | 16 787.00 | 322 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 500.00 | 237 081.00 | 39 419.00 | 276 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 480.00 | 841 877.00 | 208 603.00 | 1 050 480.00 |
BT Marchandises | 1 537 732.00 | | 1 537 732.00 | 1 537 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 322.00 | 6 090.00 | 1 115 233.00 | 1 121 322.00 |
BZ Autres créances | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
CF Disponibilités | 891 959.00 | | 891 959.00 | 891 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 191.00 | 6 090.00 | 3 671 101.00 | 3 677 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 671.00 | 847 967.00 | 3 879 704.00 | 4 727 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
CU Autres participations | 135 086.00 | 55 664.00 | 79 422.00 | 135 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 182.00 | 1 745 564.00 | | 1 873 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 796.00 | 139 618.00 | | 210 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 507.00 | 2 363 712.00 | | 2 562 507.00 |
DP Provisions pour risques | 84 668.00 | 113 766.00 | | 84 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 668.00 | 113 766.00 | | 84 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 237 429.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 40 680.00 | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 397.00 | 1 003 361.00 | | 681 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 120.00 | 353 681.00 | | 395 120.00 |
EA Autres dettes | 100 791.00 | 233 669.00 | | 100 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 301.00 | 1 868 820.00 | | 1 231 301.00 |
ED (V) | 1 227.00 | 2 433.00 | | 1 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 704.00 | 4 348 730.00 | | 3 879 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 301.00 | 1 868 820.00 | | 1 231 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 764.00 | | 30 405.00 | 1 022 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 050 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 246 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 201.00 | | 3 755.00 | 245 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 768.00 | | 26 464.00 | 572 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 761.00 | | 186.00 | 179 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 563.00 | 35 338.00 | 2 688.00 | 753 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 077.00 | 5 765.00 | 2 688.00 | 215 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 453.00 | 29 573.00 | | 513 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 397.00 | 681 397.00 | | 681 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 015.00 | 1 114 015.00 | | 1 114 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VP Divers | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 361.00 | 1 292 361.00 | | 1 292 361.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 301.00 | 1 231 301.00 | | 1 231 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |