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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 851.00 | 226 724.00 | 9 127.00 | 235 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 926.00 | 334 292.00 | 26 634.00 | 360 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 385.00 | 202 662.00 | 30 723.00 | 233 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 181.00 | 873 376.00 | 161 805.00 | 1 035 181.00 |
BT Marchandises | 1 663 418.00 | 15 906.00 | 1 647 512.00 | 1 663 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 508.00 | 6 863.00 | 1 444 645.00 | 1 451 508.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 1 798 953.00 | | 1 798 953.00 | 1 798 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 643.00 | 22 769.00 | 5 013 874.00 | 5 036 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 632.00 | 896 145.00 | 5 176 487.00 | 6 072 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
CU Autres participations | 135 086.00 | 84 665.00 | 50 421.00 | 135 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 105.00 | 2 065 978.00 | | 2 040 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 642.00 | -25 873.00 | | 206 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 276.00 | 2 518 634.00 | | 2 725 276.00 |
DP Provisions pour risques | 46 236.00 | 152 644.00 | | 46 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 236.00 | 152 644.00 | | 46 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 351.00 | 70 751.00 | | 603 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | 31 680.00 | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 662.00 | 781 452.00 | | 925 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 674.00 | 257 089.00 | | 449 674.00 |
EA Autres dettes | 396 262.00 | 179 188.00 | | 396 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 976.00 | 1 320 161.00 | | 2 404 976.00 |
ED (V) | | 1 608.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 487.00 | 3 993 047.00 | | 5 176 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 976.00 | 1 320 161.00 | | 2 104 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 666.00 | | 34 443.00 | 1 024 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 928.00 | 1 035 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 235 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 594 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 688.00 | | 3 408.00 | 247 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 967.00 | | 31 027.00 | 571 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 978.00 | | 8.00 | 179 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 190.00 | 29 203.00 | 8 682.00 | 768 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 053.00 | 5 671.00 | | 221 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 104.00 | 23 532.00 | 8 682.00 | 522 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 644.00 | 39 748.00 | 146 156.00 | 152 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 773.00 | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 016.00 | 28 418.00 | | 79 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 659.00 | 68 166.00 | 146 156.00 | 231 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 427.00 | 146 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 662.00 | 925 662.00 | | 925 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 262.00 | 396 262.00 | | 396 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 273.00 | 1 443 273.00 | | 1 443 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 172.00 | 1 619 172.00 | | 1 619 172.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 976.00 | 2 104 976.00 | 300 000.00 | 2 404 976.00 |