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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 676.00 | 34 592.00 | 2 084.00 | 36 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 431.00 | 295 362.00 | 353 069.00 | 648 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 280.00 | 106 311.00 | 16 969.00 | 123 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 886.00 | 436 264.00 | 381 622.00 | 817 886.00 |
BN En cours de production de biens | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 400.00 | 157 083.00 | 266 317.00 | 423 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 061.00 | 3 969.00 | 640 092.00 | 644 061.00 |
BZ Autres créances | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CF Disponibilités | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 878.00 | 161 052.00 | 1 318 826.00 | 1 479 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 764.00 | 597 316.00 | 1 700 448.00 | 2 297 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 114.00 | | | 479 114.00 |
DH Report à nouveau | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 950 618.00 | | | 950 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 301.00 | | | 286 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 831.00 | | | 749 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 448.00 | | | 1 700 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 075.00 | | | 567 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 255.00 | | 83 231.00 | 743 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 817 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 771 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 626.00 | | 3 050.00 | 33 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 213.00 | | 80 097.00 | 700 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | 84.00 | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 575.00 | 61 202.00 | 2 513.00 | 377 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 480.00 | 1 111.00 | | 33 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 095.00 | 60 091.00 | 2 513.00 | 344 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 585.00 | 157 083.00 | 84 585.00 | 84 585.00 |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | 950.00 | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 604.00 | 158 033.00 | 84 585.00 | 87 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 604.00 | 158 033.00 | 84 585.00 | 87 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 033.00 | 84 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 639 299.00 | | | 639 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 206.00 | 73 450.00 | 182 756.00 | 256 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
VP Divers | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 278.00 | 787 878.00 | 9 400.00 | 797 278.00 |
VW T.V.A. | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 647.00 | 554 891.00 | 182 756.00 | 737 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
ST Autres comptes | 339 110.00 | | | 339 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
YT Sous‐traitance | 521 251.00 | | | 521 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 899.00 | | | 1 171 899.00 |