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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 124.00 | 403 065.00 | 303 059.00 | 706 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 882.00 | 124 076.00 | 25 806.00 | 149 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 908.00 | 563 817.00 | 368 092.00 | 931 908.00 |
BN En cours de production de biens | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 827.00 | 217 464.00 | 301 363.00 | 518 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 864.00 | 4 393.00 | 676 471.00 | 680 864.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 403 471.00 | | 403 471.00 | 403 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 465.00 | 221 857.00 | 1 712 608.00 | 1 934 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 373.00 | 785 674.00 | 2 080 699.00 | 2 866 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 114.00 | | | 479 114.00 |
DH Report à nouveau | 618 703.00 | | | 618 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 087.00 | | | 1 359 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 080.00 | | | 258 080.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 613.00 | | | 721 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 699.00 | | | 2 080 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 417.00 | | | 606 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 846.00 | | 117 753.00 | 864 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 39 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 690.00 | 931 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 014.00 | 856 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 488.00 | | 87 532.00 | 818 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 30 221.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 202.00 | 76 787.00 | 12 173.00 | 499 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 526.00 | 76 787.00 | 12 173.00 | 462 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 008.00 | 217 464.00 | 144 008.00 | 144 008.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 1 083.00 | | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 318.00 | 218 547.00 | 144 008.00 | 147 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 318.00 | 218 547.00 | 144 008.00 | 147 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 547.00 | 144 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 675 592.00 | 675 592.00 | | 675 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 523.00 | 72 327.00 | 115 196.00 | 187 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 950.00 | 781 823.00 | 9 126.00 | 790 950.00 |
VW T.V.A. | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 925.00 | 605 729.00 | 115 196.00 | 720 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
ST Autres comptes | 418 866.00 | | | 418 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
YT Sous‐traitance | 653 014.00 | | | 653 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 599.00 | | | 258 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
ZE Dividendes | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 272.00 | | | 1 430 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |