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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 924.00 | 54 909.00 | 5 014.00 | 59 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 481.00 | 553 637.00 | 928 844.00 | 1 482 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 963.00 | 135 196.00 | 32 767.00 | 167 963.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 381.00 | 743 743.00 | 1 132 638.00 | 1 876 381.00 |
BN En cours de production de biens | 321 048.00 | | 321 048.00 | 321 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 826.00 | 182 937.00 | 391 889.00 | 574 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 868.00 | 4 393.00 | 506 475.00 | 510 868.00 |
BZ Autres créances | 352 123.00 | | 352 123.00 | 352 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 359 483.00 | | 359 483.00 | 359 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 491.00 | 187 330.00 | 1 994 161.00 | 2 181 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 872.00 | 931 073.00 | 3 126 799.00 | 4 057 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 114.00 | | | 479 114.00 |
DH Report à nouveau | 840 739.00 | | | 840 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 080.00 | | | -81 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 339.00 | | | 499 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 912.00 | | | 1 790 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 331.00 | | | 755 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 621.00 | | | 354 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 887.00 | | | 1 335 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 799.00 | | | 3 126 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 568.00 | | | 809 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 857.00 | | 851 790.00 | 1 095 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 266.00 | 1 876 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 59 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 666.00 | 1 726 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 074.00 | | 13 450.00 | 49 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 310.00 | | 838 300.00 | 957 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 473.00 | | 40.00 | 89 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 852.00 | 158 900.00 | 64 009.00 | 648 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 404.00 | 17 106.00 | 2 600.00 | 40 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 448.00 | 141 795.00 | 61 409.00 | 608 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 616.00 | 182 937.00 | 107 616.00 | 107 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 009.00 | 182 937.00 | 107 616.00 | 112 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 009.00 | 182 937.00 | 107 616.00 | 112 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 937.00 | 107 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 621.00 | 354 621.00 | | 354 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 505 596.00 | 505 596.00 | | 505 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 331.00 | 236 137.00 | 446 235.00 | 755 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 496.00 | | | 773 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VP Divers | 216 624.00 | 216 624.00 | | 216 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 427.00 | 876 134.00 | 9 293.00 | 885 427.00 |
VW T.V.A. | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 762.00 | 809 568.00 | 446 235.00 | 1 328 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
ST Autres comptes | 429 876.00 | | | 429 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
YT Sous‐traitance | 771 062.00 | | | 771 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 579.00 | | | 222 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 581.00 | | | 1 512 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |