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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 074.00 | 40 404.00 | 8 670.00 | 49 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 894.00 | 472 207.00 | 323 687.00 | 795 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 416.00 | 136 241.00 | 25 175.00 | 161 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 857.00 | 648 852.00 | 447 005.00 | 1 095 857.00 |
BN En cours de production de biens | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 969.00 | 107 616.00 | 311 353.00 | 418 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 906.00 | 4 393.00 | 607 513.00 | 611 906.00 |
BZ Autres créances | 190 863.00 | | 190 863.00 | 190 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 374 431.00 | | 374 431.00 | 374 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 579.00 | 112 009.00 | 1 685 570.00 | 1 797 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 436.00 | 760 861.00 | 2 132 575.00 | 2 893 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 114.00 | | | 479 114.00 |
DH Report à nouveau | 757 683.00 | | | 757 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 653.00 | | | 1 372 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 005.00 | | | 149 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 754.00 | | | 321 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 922.00 | | | 759 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 575.00 | | | 2 132 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 630.00 | | | 683 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 908.00 | | 165 615.00 | 931 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 095 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 957 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 676.00 | | 12 398.00 | 36 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 006.00 | | 102 971.00 | 856 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 226.00 | | 50 247.00 | 39 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 817.00 | 85 583.00 | 548.00 | 563 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 676.00 | 3 728.00 | | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 141.00 | 81 855.00 | 548.00 | 527 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 464.00 | 107 616.00 | 217 464.00 | 217 464.00 |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 857.00 | 107 616.00 | 217 464.00 | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | 107 616.00 | 217 464.00 | 221 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 616.00 | 217 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 754.00 | 321 754.00 | | 321 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 606 634.00 | 606 634.00 | | 606 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 005.00 | 72 928.00 | 76 077.00 | 149 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 420.00 | 820 167.00 | 9 253.00 | 829 420.00 |
VW T.V.A. | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 707.00 | 683 630.00 | 76 077.00 | 759 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
ST Autres comptes | 339 162.00 | | | 339 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YT Sous‐traitance | 429 787.00 | | | 429 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
ZE Dividendes | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 005.00 | | | 1 100 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |