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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 928.00 | 350 137.00 | 328 791.00 | 678 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 560.00 | 112 389.00 | 27 171.00 | 139 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 846.00 | 499 202.00 | 365 644.00 | 864 846.00 |
BN En cours de production de biens | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 140.00 | 144 008.00 | 350 132.00 | 494 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 271.00 | 3 310.00 | 905 961.00 | 909 271.00 |
BZ Autres créances | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CF Disponibilités | 233 366.00 | | 233 366.00 | 233 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 920.00 | 147 318.00 | 1 745 603.00 | 1 892 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 766.00 | 646 519.00 | 2 111 246.00 | 2 757 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 114.00 | | | 479 114.00 |
DH Report à nouveau | 418 703.00 | | | 418 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 694.00 | | | 291 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 312.00 | | | 1 242 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 493.00 | | | 335 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 367.00 | | | 335 367.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 935.00 | | | 868 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 246.00 | | | 2 111 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 617.00 | | | 740 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 886.00 | | 53 461.00 | 817 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 864 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 818 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 710.00 | | 53 280.00 | 771 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 181.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 264.00 | 68 662.00 | 5 725.00 | 436 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 592.00 | 2 084.00 | | 34 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 673.00 | 66 578.00 | 5 725.00 | 401 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 083.00 | 144 008.00 | 157 083.00 | 157 083.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | 659.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 052.00 | 144 008.00 | 157 742.00 | 161 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 052.00 | 144 008.00 | 157 742.00 | 161 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 008.00 | 157 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 493.00 | 335 493.00 | | 335 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 905 299.00 | 905 299.00 | | 905 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 040.00 | 65 723.00 | 128 318.00 | 194 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 487.00 | 1 011 906.00 | 9 582.00 | 1 021 487.00 |
VW T.V.A. | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 177.00 | 737 860.00 | 128 318.00 | 866 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
ST Autres comptes | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
YT Sous‐traitance | 722 905.00 | | | 722 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 975.00 | | | 330 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 119.00 | | | 1 447 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |