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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 903 742.00 | 900 048.00 | 1 003 693.00 | 1 903 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 783.00 | | 434 783.00 | 434 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 525.00 | 900 048.00 | 1 438 476.00 | 2 338 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
CF Disponibilités | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 364.00 | 900 048.00 | 1 533 315.00 | 2 433 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 344.00 | 348 344.00 | | 348 344.00 |
DH Report à nouveau | -25 253.00 | -93.00 | | -25 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | -25 160.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 325 996.00 | 323 091.00 | | 325 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 938.00 | | | 369 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 460.00 | 592 244.00 | | 616 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 599.00 | 30 605.00 | | 112 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EA Autres dettes | 96 084.00 | 101 881.00 | | 96 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 319.00 | 724 730.00 | | 1 207 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 315.00 | 1 047 821.00 | | 1 533 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 319.00 | 724 730.00 | | 1 207 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 438.00 | | | 351 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 150.00 | 94 500.00 | | 119 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 245.00 | 119 660.00 | | 116 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | -25 160.00 | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 742.00 | | 434 783.00 | 1 903 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 742.00 | | 434 783.00 | 1 903 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 974.00 | 38 075.00 | | 861 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 974.00 | 38 075.00 | | 861 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VB T. V. A. | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 938.00 | 369 938.00 | | 369 938.00 |
VI Groupe et associés | 616 460.00 | 616 460.00 | | 616 460.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 319.00 | 1 207 319.00 | | 1 207 319.00 |