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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251 970.00 | 1 137 128.00 | 2 114 842.00 | 3 251 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 970.00 | 1 137 128.00 | 2 114 842.00 | 3 251 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 354.00 | | 203 354.00 | 203 354.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 645.00 | | 269 645.00 | 269 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 615.00 | 1 137 128.00 | 2 384 487.00 | 3 521 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 344.00 | 348 344.00 | | 348 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | 5 858.00 | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 164 454.00 | 111 302.00 | | 164 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 855.00 | 55 950.00 | | 108 855.00 |
DL TOTAL (I) | 630 308.00 | 521 453.00 | | 630 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 988.00 | 1 113 741.00 | | 1 053 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 177.00 | 786 138.00 | | 689 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 4 191.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 18 029.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 179.00 | 1 925 609.00 | | 1 754 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 487.00 | 2 447 062.00 | | 2 384 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 177.00 | | | 689 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | 21 758.00 | | 33 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 950.00 | 241 220.00 | | 307 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 095.00 | 185 270.00 | | 199 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 855.00 | 55 950.00 | | 108 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 970.00 | | | 3 251 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 970.00 | | | 3 251 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 089.00 | 65 039.00 | | 1 072 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 089.00 | 65 039.00 | | 1 072 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 988.00 | 97 385.00 | 401 635.00 | 1 053 988.00 |
VI Groupe et associés | 688 446.00 | 688 446.00 | | 688 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 285.00 | 205 285.00 | | 205 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 179.00 | 797 576.00 | 401 635.00 | 1 754 179.00 |