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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 268 344.00 | 941 838.00 | 2 326 506.00 | 3 268 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 344.00 | 941 838.00 | 2 336 506.00 | 3 278 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CF Disponibilités | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 804.00 | 941 838.00 | 2 616 966.00 | 3 558 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 344.00 | 348 344.00 | | 348 344.00 |
DH Report à nouveau | -22 347.00 | -25 253.00 | | -22 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | 2 905.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 359 973.00 | 325 996.00 | | 359 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 770.00 | 369 938.00 | | 1 164 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 703.00 | 616 460.00 | | 812 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 112 599.00 | | 23 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 829.00 | 12 238.00 | | 96 829.00 |
EA Autres dettes | 93 318.00 | 96 084.00 | | 93 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 993.00 | 1 207 319.00 | | 2 256 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 966.00 | 1 533 315.00 | | 2 616 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 223.00 | 1 207 319.00 | | 1 092 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 513.00 | | 13 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 902.00 | 119 150.00 | | 176 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 926.00 | 116 245.00 | | 142 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 977.00 | 2 905.00 | | 33 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 525.00 | | 2 304 421.00 | 2 338 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364 602.00 | | 3 278 344.00 | 1 364 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 602.00 | | 3 278 344.00 | 1 364 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 525.00 | | 2 304 421.00 | 2 338 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 048.00 | 41 790.00 | | 900 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 048.00 | 41 790.00 | | 900 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 770.00 | | 252 949.00 | 1 164 770.00 |
VI Groupe et associés | 811 901.00 | 811 901.00 | | 811 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 270.00 | | | 1 146 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 473.00 | 1 026 703.00 | 252 949.00 | 2 191 473.00 |