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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251 970.00 | 1 072 089.00 | 2 179 881.00 | 3 251 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 970.00 | 1 072 089.00 | 2 179 881.00 | 3 251 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 237 551.00 | | 237 551.00 | 237 551.00 |
CF Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 181.00 | | 267 181.00 | 267 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 151.00 | 1 072 089.00 | 2 447 062.00 | 3 519 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 344.00 | 348 344.00 | | 348 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 858.00 | 581.00 | | 5 858.00 |
DG Autres réserves | 111 302.00 | 11 048.00 | | 111 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 950.00 | 105 531.00 | | 55 950.00 |
DL TOTAL (I) | 521 453.00 | 465 503.00 | | 521 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 741.00 | 1 136 687.00 | | 1 113 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 138.00 | 873 629.00 | | 786 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 65 520.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 13 618.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 285.00 | | |
EA Autres dettes | 18 029.00 | 42 234.00 | | 18 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 925 609.00 | 2 142 207.00 | | 1 925 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 062.00 | 2 607 710.00 | | 2 447 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 621.00 | 1 101 891.00 | | 871 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 089.00 | | 239 089.00 | 239 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 089.00 | | 239 089.00 | 239 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 41 040.00 | | 21 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 220.00 | 291 092.00 | | 241 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 270.00 | 185 561.00 | | 185 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 950.00 | 105 531.00 | | 55 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 970.00 | | | 3 251 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 970.00 | | | 3 251 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 049.00 | 65 039.00 | | 1 007 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 049.00 | 65 039.00 | | 1 007 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 741.00 | 59 753.00 | 396 767.00 | 1 113 741.00 |
VI Groupe et associés | 785 372.00 | 785 372.00 | | 785 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 199.00 | 203 199.00 | | 203 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 233.00 | 242 233.00 | | 242 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 099.00 | 868 111.00 | 396 767.00 | 1 922 099.00 |