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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251 969.00 | 1 007 049.00 | 2 244 920.00 | 3 251 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 251 969.00 | 1 007 049.00 | 2 244 920.00 | 3 251 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
CF Disponibilités | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 789.00 | | 362 789.00 | 362 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 759.00 | 1 007 049.00 | 2 607 710.00 | 3 614 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 343.00 | 348 343.00 | | 348 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DG Autres réserves | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DH Report à nouveau | | -22 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 530.00 | 33 976.00 | | 105 530.00 |
DL TOTAL (I) | 465 503.00 | 359 972.00 | | 465 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 686.00 | 1 164 769.00 | | 1 136 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 628.00 | 812 702.00 | | 873 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 23 853.00 | | 13 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 829.00 | | |
EA Autres dettes | 42 234.00 | 93 318.00 | | 42 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 206.00 | 2 256 992.00 | | 2 142 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 710.00 | 2 616 965.00 | | 2 607 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 890.00 | 1 092 223.00 | | 1 101 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 874.00 | | 289 874.00 | 289 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 874.00 | | 289 874.00 | 289 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 902.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 902.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 194.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 194.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 1 708.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 040.00 | 13 289.00 | | 41 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 091.00 | 176 902.00 | | 291 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 561.00 | 142 925.00 | | 185 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 530.00 | 33 976.00 | | 105 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 344.00 | | 46 938.00 | 3 278 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 312.00 | | 3 251 970.00 | 73 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 312.00 | | 3 251 970.00 | 73 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 344.00 | | 46 938.00 | 3 278 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 838.00 | 65 211.00 | | 941 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 838.00 | 65 211.00 | | 941 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 687.00 | 96 371.00 | 397 451.00 | 1 136 687.00 |
VI Groupe et associés | 872 846.00 | 872 846.00 | | 872 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 222.00 | 282 222.00 | | 282 222.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 687.00 | 1 036 371.00 | 397 451.00 | 2 076 687.00 |