| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AP Constructions | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 880.00 | 232 798.00 | 146 082.00 | 378 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 1 089 749.00 | 325 664.00 | 764 085.00 | 1 089 749.00 |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 990.00 | 325 664.00 | 792 326.00 | 1 117 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 870.00 | 558 462.00 | 938 408.00 | 1 496 870.00 |
CU Autres participations | 349 469.00 | 204 590.00 | 144 879.00 | 349 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
DG Autres réserves | 361 281.00 | 361 281.00 | | 361 281.00 |
DH Report à nouveau | -471 816.00 | -358 943.00 | | -471 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 684.00 | -112 873.00 | | -136 684.00 |
DL TOTAL (I) | -130 116.00 | 6 568.00 | | -130 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 928.00 | 369 596.00 | | 420 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 928.00 | 369 596.00 | | 420 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 955.00 | 318 216.00 | | 460 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 14 388.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | 101 652.00 | | 77 661.00 |
EA Autres dettes | 99 265.00 | 152 482.00 | | 99 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 596.00 | 586 740.00 | | 647 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 408.00 | 962 904.00 | | 938 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 596.00 | 586 740.00 | | 647 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 057.00 | | 629 057.00 | 629 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 057.00 | | 629 057.00 | 629 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 11 865.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 813.00 | 803 918.00 | | 722 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 497.00 | 916 791.00 | | 859 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 684.00 | -112 873.00 | | -136 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 862.00 | | 17.00 | 378 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 654.00 | | 17.00 | 350 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 559.00 | 648.00 | | 27 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 648.00 | 648.00 | | 18 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 596.00 | 51 332.00 | | 369 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 125.00 | 153 539.00 | | 172 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 715.00 | 153 539.00 | | 376 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 311.00 | 204 871.00 | | 746 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 770 251.00 | | | 770 251.00 |
VI Groupe et associés | 460 955.00 | 460 955.00 | | 460 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 138.00 | | | 312 138.00 |
VP Divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 066.00 | 1 110 863.00 | 1 203.00 | 1 112 066.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 596.00 | 647 596.00 | | 647 596.00 |