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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 10 711.00 | 1 198.00 | 11 910.00 |
AP Constructions | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 179.00 | 22 361.00 | 167 817.00 | 190 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
BZ Autres créances | 647 777.00 | | 647 777.00 | 647 777.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 287.00 | | 821 287.00 | 821 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 466.00 | 22 361.00 | 989 104.00 | 1 011 466.00 |
CU Autres participations | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 108 718.00 | | |
DG Autres réserves | | 361 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -224 122.00 | -664 196.00 | | -224 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 863.00 | -29 925.00 | | 238 863.00 |
DL TOTAL (I) | 23 125.00 | -215 738.00 | | 23 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 408.00 | 356 025.00 | | 102 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 408.00 | 356 025.00 | | 102 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 484.00 | 695 896.00 | | 563 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 19 189.00 | | 41 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 187.00 | 99 266.00 | | 135 187.00 |
EA Autres dettes | 123 571.00 | 62 144.00 | | 123 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 570.00 | 876 497.00 | | 863 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 104.00 | 1 016 784.00 | | 989 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 570.00 | 876 497.00 | | 863 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 019.00 | | 559 019.00 | 559 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 019.00 | | 559 019.00 | 559 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 223.00 | 265.00 | | 34 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 813.00 | 265.00 | | 238 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 813.00 | 223.00 | | -238 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 617.00 | -43 090.00 | | -253 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 640.00 | 753 417.00 | | 1 261 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 776.00 | 783 344.00 | | 1 022 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 863.00 | -29 925.00 | | 238 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 677.00 | 20 931.00 | | 9 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 590.00 | 166 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 590.00 | 190 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 209.00 | | | 371 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 750.00 | | 21 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 750.00 | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 025.00 | | 253 617.00 | 356 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 025.00 | | 253 617.00 | 356 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VC Groupe et associés | 498 748.00 | 498 748.00 | | 498 748.00 |
VI Groupe et associés | 563 485.00 | 563 485.00 | | 563 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 257.00 | 811 018.00 | 21 240.00 | 832 257.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 571.00 | 863 571.00 | | 863 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |